技術分析初學者指南｜學會看懂股市圖表的第一步
技術分析初學者指南｜學會看懂股市圖表的第一步
一、什麼是技術分析？
技術分析是一種透過「價格走勢圖」和「成交量」等數據，來預測股票未來走勢的方法。它不關心公司的基本面（例如財報、產業狀況），而是相信「一切資訊都已反映在股價上」。
簡單來說，就是看圖說故事！
🔍 常見用途：
- 判斷買賣時機
- 確認趨勢方向
- 設定停損與停利點
二、技術分析的三大核心假設
- 市場已反映一切資訊
- 價格走勢會重複出現（歷史會重演）
- 股價會呈現趨勢運動
三、技術分析常見工具
- K線圖（蠟燭圖）
K線圖是技術分析最基本也最重要的圖表，它可以顯示一天內的開盤、收盤、最高、最低價格。
📌 看懂K線後，你就能判斷市場多空力道。
- 紅K棒（漲）：收盤價 > 開盤價
- 綠K棒（跌）：收盤價 < 開盤價
- 均線（移動平均線）
均線是把過去幾天的股價平均後連成一條線。最常見的是5日線、10日線、20日線、60日線。
📈 趨勢判斷技巧：
- 均線向上：多頭趨勢
- 均線向下：空頭趨勢
- 均線糾結：整理盤或變盤訊號
- 支撐與壓力
- 支撐：股價下跌時容易止跌反彈的位置
- 壓力：股價上漲時容易受阻回落的位置
✅ 懂得看支撐與壓力，可以幫助你設停損、抓買點。
- 技術指標（新手推薦）
- MACD：判斷趨勢轉折
- RSI：判斷超買超賣（過熱 or 過冷）
- KD指標：短線進出場輔助工具
四、常見圖形型態（價格形態）
以下是新手最常看到的幾種形態：
| 型態名稱 | 說明 |
| W底 / 雙底 | 多頭反轉型態，預示反彈 |
| M頭 / 雙頭 | 空頭反轉型態，預示下跌 |
| 旗形 / 三角形 | 整理型態，突破後續強趨勢可能 |
| 箱型整理 | 價格在區間內震盪，等待突破 |
五、技術分析的操作原則
- 順勢而為：不要對抗趨勢。
- 設定停損點：風險控管最重要。
- 量價配合：成交量增加才是真突破。
- 多工具交叉驗證：別只看一個指標。
- 搭配基本面更穩妥：基本面+技術面，雙重保障。
六、技術分析的優缺點
✅ 優點：
- 不需深入了解產業，入門簡單
- 可快速判斷市場情緒與趨勢
- 適合短線或波段操作
⚠️ 缺點：
- 容易受到假突破干擾
- 指標過多會混淆判斷
- 過度依賴容易失去客觀
七、學習建議
🎯 新手練習步驟：
- 每天看K線圖 → 記錄觀察
- 嘗試畫支撐與壓力線
- 配合RSI、MACD做初步分析
- 每週回顧分析結果，修正策略
八、總結：技術分析是工具，不是水晶球
技術分析是一門觀察市場心理的藝術，它不是保證獲利的神奇方法，但學會它，能幫你做出更有邏輯的交易決策。記得：「看懂走勢不難，穩定獲利靠紀律。」
